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17只军工股批量涨停 三主线勾画投资机会
2020-07-09

  近日,在A股市场不断攀升中,沉寂多年的军工股表现亮眼。周三,国防军工行业指数(申万一级)飙升,涨幅达8.21%,位居行业指数涨幅榜前列。个股方面,包括中国卫通洪都航空航发科技中科海讯航天发展中国重工等在内的17只军工股批量涨停。

  从资金方面来看,周三国防军工行业整体资金净流入达34.98亿元,其中,中国重工中国卫通中国卫星中直股份航天发展航发动力北斗星通洪都航空中船科技等个股资金净流入均超1亿元,分别为4.17亿元、3.6亿元、2.7亿元、2.2亿元、2.007亿元、1.9亿元、1.7亿元、1.49亿元和1.02亿元。

  对此,金百临咨询分析师秦洪在接受《证券日报》记者采访时表示,增量资金在近几个交易日的配置方向上,基本上选择符合股息率、正向收益率等社会资本配置权益的核心条件。其中,有着国家信用背书的银行股等品种已出现了大力补涨的态势。相对应的是,契合国家战略且未来业绩演绎趋势也较为确定的产业领域,如军工股为代表的自主可控概念股均出现在涨幅榜前列。如此来看,当前A股是有主线、有资金、有方向,自然趋势值得期待。

  可以看到,军工指数在2015年一度辉煌的上涨后,近年来表现较低迷,几乎没有持续性行情。近两年来,A股既经历了2018年的单边下跌,也经历了2019年火热的结构性行情。与A股最牛的几大板块相比,国防军工板块逊色不少。而今年上半年,行业指数也仅以5.78%的涨幅表现平平。

  然而,今年下半年军工股已然随着大盘的飙升而悄然崛起。统计显示,7月以来,有48只军工股跑赢同期上证指数(月内累计涨幅14.03%),占行业成份股比的近七成。其中,中航沈飞洪都航空中航飞机广东甘化新研股份等个股月内累计涨幅均超30%,分别为42.8%、34.7%、34.1%、31.2%和30.4%,表现抢眼。

  对此,私募排排网未来星基金经理夏风光在接受《证券日报》记者采访时表示,看好军工板块有三方面的理由,其一,国防军工始终将会是中国全力发展的核心。其二,军工行业赛道好,增速稳定。预计疫情影响下GDP增速可能会显著放缓,所以国防军工是少有的确定性增长行业。从长期看,中国的军费占GDP比例,仍显著低于美国和俄罗斯,未来保持较高增速的可能很大。从上市公司业绩增速看,部分军工企业业绩增长显著,也显示出行业基本面持续向好。前十大市值军工上市公司,未来2年预计复合净利润增速为18.57%。其三,机构低配。目前,公募基金的军工持仓比例约为9%左右,也处于五年来最低水平。

  值得关注的是,6月23日我国北斗三号最后一颗组网卫星发射成功象征着我国北斗全球卫星导航系统星座部署已全面完成。中泰证券分析认为,北斗卫星系统全面完成部署,全产业链前景广阔。随着我国卫星导航与位置服务产业总产量持续增加,行业经济效益持续提升。北斗卫星系统作为行业发展的核心,对产业核心产值的贡献率达到80%以上。目前我国已形成以用户为中心的中下游产业链。其上游主要包括芯片、卡板、天线、电子地图等基础元器件;中游包括系统集成、终端产品和软件;下游以运营服务为主。北斗有望在5G通信技术加持下,与大数据、云计算、人工智能、车联网等新一代信息技术深度融合,在交通运输、精准农业、智慧城市、航天海事等领域被广泛应用,并且促进共享经济的光新兴业态的成长。

  对于投资者而言,该如何布局当下军工股呢?中航证券分析师张超建议重点关注三个方向:一是,军机等航空装备产业链:新兴装备(机载悬挂、发射装置类)、航新科技(航空维修保障)、威海广泰(空港、消防、无人机三项业务全面好转)、爱乐达(航空零部件精密加工,订单持续增长)、安达维尔(航空机载电子设备维修)。二是,航天领域:航天电器中国卫星天奥电子(导弹武器消耗增加、星箭船等发展提速)。三是,信息化+自主可控:亚光科技(军工电子微波组件),四创电子国睿科技(雷达领先企业,背靠电科核心院所),振华科技(军工电子领先企业,低效资产出表,不断聚焦主业,利润率大幅提高)。

  表:7月以来涨幅居前的军工股情况


(文章来源:证券日报网)

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